Уважаемые коллеги, добрый день.
Оказалась в трудной ситуации. Предприятие на ОСНО.
По строке 1510 баланса "Заемные средства" оказалась сумма с минусом.
Не заметила как беспроцентный займ от учредителя превратился в займ учредителю.
Из банка, в который мы отдали копию баланса для выдачи кредита, спрашивают, почему
сальдо по данной строке с минусом? Где отражение этой суммы в дебете?
Теперь понимаю, что когда сальдо пошло на минус, надо было выдавать на 73 счет
как учредителю-работнику.
Вопрос:
1. Что мне ответить банку? Если у меня были проводки
Дт 66.3 Кт 51 выдача займа и
Дт 51 Кт 66.3 возврат займа
2. Как концом года отрегулировать отрицательное сальдо, кроме
возврата суммы от учредителя?